Большая часть средств вложена в государственные ценные бумаги Казахстана, однако значительная доля инвестиций также направлена в облигации и акции иностранных компаний, финансовых организаций и правительств различных стран.
В каких акциях и облигациях лежат активы ЕНПФ
Процентная доля эмитентов и финансовых инструментов в инвестпортфеле следующая:
Министерство финансов РК (государственные ценные бумаги, доля в инвестиционном портфеле — 52,99%)
Банки
АО «First Heartland Jusan Bank» (облигации, 0,7%)
АО «Қазақстан Халық Банкі» (простые акции, 2,23%)
АО «Банк ЦентрКредит» (облигации, 0,31%)
АО «Банк Bank RBK Банкі» (облигации, 0,92%)
АО «ForteBank» (облигации, 0,37%)
АО Жилищно-строительный сберегательный банк «Отбасы банк» (облигации, 0,33%)
АО «Kaspi Bank» (облигации, 0,65%)
АО «Евразийский банк» (облигации, 0,02%)
АО «Нурбанк» (простые акции и облигации, 0,03%)
АО «Банк развития Казахстана» (облигации, 0,95%)
Казахстанские компании
АО Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (облигации, 6,57%)
АО «Эйр Астана» (простые акции, 0,11%)
АО «KEGOC» (простые акции и облигации, 0,56%)
АО «Атамекен-Агро» (привилегированные акции, 0,06%)
АО «Кселл» (простые акции, 0,27%)
АО «Fincraft Resources» (привилегированные акции, 0,02%)
АО Национальная компания «Казахстан темир жолы» (облигации, 1,42%)
АО БАЯН СУЛУ (простые акции, 0,00%, 630,2 млн тенге)
АО АБДИ (облигации, 0,01%)
АО Казахтелеком (облигации, 0,22%)
АО Аграрная кредитная корпорация (облигации, 0,21%)
АО Dosjan temir joly (облигации, 0,04%)
АО КазТрансОйл (простые акции, 0,05%)
АО Казахстанский фонд устойчивости (облигации, 0,84%)
АО Национальная атомная компания «Казатомпром» (депозитарные расписки, 1,39%)
АО «Казахстанская жилищная компания» (облигации, 0,06%)
АО «СевКазЭнерго» (облигации, 0,02%)
АО «АстанаГаз КМГ» (облигации, 0,55%)
АО «Фонд национального благосостояния Самрук-Казына» (облигации, 0,07%)
Акции зарубежных компаний
CHINA CINDA 2020 I MNGMN (еврооблигации, 0,05%)
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR /Индонезия/ (облигации, 0,16%)
EI SUKUK CO LTD /ОАЭ/ (еврооблигации, 0,08%)
Khazanah Capital LTD /Малайзия/ (еврооблигации, 0,06%)
MVM Energetika Zrt /Венгрия/ (еврооблигации, 0,10%)
OFFICE CHERIFIEN DES PHO /Марокко/ (еврооблигации, 0,03%)
Khazanah Global Sukuk Bhd /Малайзия/ (еврооблигации, 0,06%)
Saudi Arabian OIL CO (еврооблигации, 0,03%)
CODELCO INC /Чили/ (облигации, 0,19%)
Swedish Export Credit Corporation (облигации, 0,37%)
EXPORT-IMPORT BANK KOREA (облигации, 0,18%)
NBN CO LTD (облигации, 0,12%)
Korea Development Bank (облигации, 0,27%)
ABU DHABI DEVELOPMENT HO (еврооблигации, 0,10%)
MDGH SUKUK LTD /БАӘ/ (еврооблигации, 0,12%)
Merrill Lynch /АҚШ/ (основные защищенные ноты (PPN), 0,05%)
Masdar ABU DHABI (еврооблигации, 0,12%)
Bank Gospodarstwa Krajow /Польша/ (еврооблигации, 0,09%)
ADNOC MURBAN RSC LTD /ОАЭ/ (еврооблигации, 0,09%)
Korea National Oil Corp (облигации, 0,03%)
Freeport Indonesia PT (облигации, 0,11%)
MDGH GMTN (RSC) LTD /ОАЭ/ (еврооблигации, 0,09%)
QNB FINANCE LTD /Катар/ (еврооблигации, 0,08%)
Korea Gas Corporation (облигации, 0,09%)
Saudi Electricity Sukuk (еврооблигации, 0,30%)
Korea Hydro & Nuclear Power (облигации, 0,15%)
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION (облигации, 0,15%)
ARAB PETROLEUM INVST (еврооблигации, 0,12%)
CPPIB CAPITAL INC /Канада/ (облигации, 0,12%)
Citigroup Inc (PPN, 0,00%, 548,05 млн тенге)
Emirates NBD Bank PJSC (еврооблигации, 0,03%)
EMPRESA NACIONAL DEL PET /Чили/ (облигации, 0,02%)
Государственные облигации стран мира
Правительство Республики Парагвай (облигации, 0,08%)
Правительство Республики Индонезия (облигации, 0,62%)
Правительство Румынии (еврооблигации, 0,30%)
Правительство Республики Филиппины (облигации, 0,40%)
Правительство Республики Колумбия (облигации, 0,45%)
Правительство Эмирата Шарджа (еврооблигации, 0,18%)
Правительство США (облигации, 12,33%)
Правительство Республики Перу (облигации, 0,26%)
Правительство Израиля (облигации, 0,16%)
Правительство Султаната Оман (еврооблигации, 0,44%)
Правительство Бразилии (облигации, 0,45%)
Правительство Республики Панама (облигации, 0,28%)
Министерство финансов РФ (еврооблигации, 0,09%)
Мексиканские Соединенные Штаты (облигации, 0,87%)
Правительство Республики Гватемала (облигации, 0,04%)
Правительство Саудовской Аравии (еврооблигации, 0,25%)
Правительство Королевства Марокко (еврооблигации, 0,15%)
Правительство Катара (еврооблигации, 0,14%)
Правительство Республики Индонезия (облигации, 0,04%)
Правительство Республики Чили (облигации, 0,15%)
Правительство Венгрии (еврооблигации, 0,18%)
Правительство Республики Восточный Уругвай (облигации, 0,04%)
Правительство Саудовской Аравии (еврооблигации, 0,07%)
Правительство Республики Польша (облигации, 0,06%)
Правительство Эмирата Абу-Даби (еврооблигации, 0,09%)
Правительство Республики Болгария (еврооблигации, 0,03%)
Inter-American Investment Corporation (облигации, 0,14%)
Европейский банк реконструкции и развития (еврооблигации, 1,41%)
Евразийский банк развития (облигации, 0,16%)
Азиатский банк развития (еврооблигации, 0,19%)
Central American Bank for Economic Integration (облигации, 0,15%)
OPEC Fund for International Development (еурооблигациялар, 0,18%)
АО «Клиринговый центр KASE» (клиринговый сертификат участия, 0,09%)
Национальный банк Республики Казахстан (вклады, 3,96%)
В целом 41,2% активов фонда хранится в иностранной валюте, 68,8% — в тенге.
В Казахстане 11 141 115 человек зарегистрированы в качестве вкладчиков, перечисляющих обязательные взносы в ЕНПФ, 439 212 человек — добровольные взносы, 714 078 человек — обязательные профессиональные пенсионных взносы. То есть, из 20 миллионов человек населения 12,2 миллиона ежемесячно перечисляют деньги в ЕНПФ.